关注顺周期主线和成长风格主线

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周期/消费ROE改善，主因净利率提升，成长风格ROE仍环比下滑，净利率和周转率仍面临下行压力。科技主线延续强势，顺周期局部出现改善。2024年周期行业增长承压，消费仅农牧等行业偏强。2025Q1科技AI主线延续强势增长，耐用品/...

我们认为，当下无论风格，顺周期依然为盾，此轮风格切换或是年内顺周期的新一轮布局窗口。...投资方向上，顺周期我们建议关注：1）消费建材：三棵树（603737）、北新建材（000786）、东方雨虹（002271）、东鹏控股（003012）；...

五一假期，外部环境边际回暖，但EPS进入空窗期且短期难有明确的积极验证信号，因此节后大概率出现成长走强，顺周期走弱的情况。但我们认为，顺周期依然为盾，且EPS寻底回升预计将具备可持续性，此轮风格切换或是年内顺周期的新...

②顺周期β主线：泸州老窖(000568.SZ)/酒鬼酒(000799.SZ)/水井坊(600779.SH)/舍得酒业(600702.SH)等。大众品方面重点推荐零食/休闲食品板块。25年大众品或将成为具有强弹性赛道，建议关注：①“休闲食品”条线：西麦食品...

国盛证券表示，银行板块受益于政策催化，顺周期主线或有α；同时，由于经济修复需要一定的时间、预计...约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行 等高成长性股份行、城商行、农商行，是 跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。...

我们认为，当下无论风格，顺周期依然为盾，此轮风格切换或是年内顺周期的新一轮布局窗口。一方面，为应对当下外循环对经济增长驱动力...投资方向上，顺周期我们建议关注：1）消费建材：三棵树、北新建材、东方雨虹、东鹏控股；...

国盛证券表示，银行板块受益于政策催化，顺周期主线或有；同时，由于经济修复需要一定的时间、预计...约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是 跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。...

从趋势反转初期的行业轮动经验来看，反转初期的占优行业一定是此前大幅承压的行业，因此本轮风格上可优先关注成长风格顺周期行业。配置建议：建议继续优先关注“非银+顺周期”。券商板块与A股行情高度相关，高beta特征显著。...

配置方面，该机构建议关注顺周期主线和成长风格主线。随着经济现实与市场情绪逐步好转预计市场风格将趋于均衡，不同类型的板块或都将有一定的投资机会。从历史数据来看，在经济现实与市场情绪均好转的背景下，成长、消费与周期...